2. §

(1.) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 951.970.057 Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 725.748.194 Ft

felhalmozási kiadás 226.221.863 Ft.

• • a. Működési kiadáson belül:
    • aa) személyi jellegű kiadások 292.946.732 Ft,
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok 50.995.043 Ft,
    • ac) dologi jellegű kiadások 272.466.148 Ft,
    • ad) támogatások, pénzeszköz átadások 108.632.641 Ft,
    • ae) kölcsönök 707.630 Ft,
  • b. Felhalmozási kiadáson belül:
    • ba) beruházások 182.941.064 Ft,
    • bb) felújítások 22.566.797 Ft,
    • bc) egyéb kiadások, támogatások 20.714.002 Ft.
    •  

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 738 810 268 Ft összegben állapítja
meg, melyből:
működési bevétel 689 537 691 Ft,
felhalmozási bevétel 49 272 577 Ft.

• a. működési bevételen belül:
  • aa) működési bevétel 32 941 518 Ft,
  • ab) közhatalmi bevételek 82 023 786 Ft,
  • ac) támogatások, kiegészítések 573 441 656 Ft,
  • ad) kölcsönök 1 117 731 Ft,
  • af) átvett pénzeszközök 13 000..Ft.
• b. Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:
  • ba) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft,
  • bb) támogatások 45 007 338 Ft,
  • bc) egyéb felhalmozási célú támogatás 0 Ft,
  • bc) átvett pénzeszközök 4 265 239 Ft.
  •  

A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege -213.159.789 Ft.

(4) Nagybajom Város Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 234.079.792 Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege: 14.499.796 Ft,

Likvidítási célú hitelek visszafizetése: 61.845.888 Ft.

Finanszírozási kiadások 2019. évi összesített összegét 310.425.476 Ft – ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételét 813.103.109 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 234.079.792 Ft, 499.914.081 Ft előző évi költségvetési maradvány, 17.263.148 Ft pedig a 2020. évi feladatokra kapott előleg. A költségvetési egyensúly biztosítására igénybevett likvidítási célú hitel összege: 61.845.888 Ft.

Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 322.964.795 Ft, felhalmozási célú maradvány 176.949.286 Ft.

(6) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási :

• bevételi főösszege: 1.317.833.585 Ft,
• kiadási főösszege: 1.028.315.741 Ft.

A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését az 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16., 1/17. mellékletei szerint jóváhagyja.

(7) A fejlesztési, felújítási beruházási -, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 226.221.863 Ft főösszegben jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 1/18. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat

• a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei költségvetési szervenként (1. sz. melléklet),
• összevont költségvetési mérlege 2019., 2020., 2021.,2022.,2023. évekre, előirányzat felhasználási terve (1.A. melléklet)
• b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradvány felhasználása (2. sz. melléklet)
• költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek (2.1. sz. melléklet )
• c) adósságot keletkeztető ügyletek (3. sz. melléklet)
• d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (4. sz. melléklet)
• e) által nyújtott közvetett támogatások (5. sz. melléklet)
• f) állami hozzájárulások jogcímei és összegei (6. sz. , 6/1. melléklet)
• g) hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban (7. sz. melléklet)
• h) Európai Uniós projektek (8. sz. melléklet)
• i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (9. sz. melléklet)
• j) Vagyonkimutatása (11. sz. melléklet, kiegészítő mellékletek)
• k) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (12. sz. melléklet)
• l) 2019. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás (13. sz. melléklet)
• m) foglalkoztatottak létszáma 2019. (14. sz. , 14/1. sz. melléklet)

(9) Az Önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 3.758.702.536 Ft összegben, a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.